TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар



Мазмұны - www.topreferat.com.kz

Кестелер тізімі 3

Суреттер тізімі 3

Резюме 3

Кіріспе 3

1. Жобаның тұжырымдамасы 3

2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы 3

3. Өндірістер бағдарламасы 3

4. Маркетингтік жоспар 3

4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы 3

4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер 3

4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін өзгерістер 3

4.4 Маркетинг стратегиясы 3

5. Техникалық жоспарлау 3

5.1 Технологиялық процесс 3

5.2 Ғимараттар мен құрылыстар 3

5.3 Жабдық және инвентарь (техника) 3

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым 3

6. Ұйымдастыру, басқару және құрам 3

7. Жобаны іске асыру 3

7.1 Іске асыру жоспары 3

7.2 Жобаны іске асыру шығындары 3

8. Пайдалану шығыстары 3

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар 3

10. Қаржыландыру қажеттілігі 3

11. Жобаның тиімділігі 3

11.1 Cash-flow проекциясы 3

11.2 Пайда мен залалдардың есептері 3

11.3 Баланс проекциясы 3

11.4 Қаржы индикаторлары 3

12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер 3

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні 3

12.2 Қоршаған ортаға әсер 3

Қосымшалар 3

Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 32 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Бизнес-жоспар

Ірімшік және сүзбе өндіретін цех ашу

2011 жыл

Мазмұны

Кестелер тізімі 3

Суреттер тізімі 3

Резюме 3

Кіріспе 3

1. Жобаның тұжырымдамасы 3

2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы 3

3. Өндірістер бағдарламасы 3

4. Маркетингтік жоспар 3

4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы 3

4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер 3

4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін өзгерістер 3
4.4 Маркетинг стратегиясы 3

5. Техникалық жоспарлау 3

5.1 Технологиялық процесс 3

5.2 Ғимараттар мен құрылыстар 3

5.3 Жабдық және инвентарь (техника) 3

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым 3

6. Ұйымдастыру, басқару және құрам 3

7. Жобаны іске асыру 3

7.1 Іске асыру жоспары 3

7.2 Жобаны іске асыру шығындары 3

8. Пайдалану шығыстары 3

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар 3

10. Қаржыландыру қажеттілігі 3

11. Жобаның тиімділігі 3

11.1 Cash-flow проекциясы 3

11.2 Пайда мен залалдардың есептері 3
11.3 Баланс проекциясы 3

11.4 Қаржы индикаторлары 3

12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер 3
12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні 3

12.2 Қоршаған ортаға әсер 3

Қосымшалар 3

Кестелер тізімі

1 - кесте - Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған
2-кесте - Цех өнімдері мен шикізатқа жоспарланған бағалар,
3-кесте – ҚР 2009-2010 жж. 10 айында мал
4-кесте - Қазақстан қалаларындағы әр түрлі өндірушілердің ірімшік
5-кесте - ҚР-ның табыстары әр түрлі халқының
6-кесте – Жамбыл облысындағы ірімшік және сүзбе өндіретін
7-кесте - Ірімшік және сүзбе өндірісі үшін қажетті
8-кесте - Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

9-кесте - 2012 жылға арналған инвестициялық
10-кесте - Бір айдағы ауыспалы шығыстар (негізгі шикізатқа
11-кесте – Өзіндік құнның есебі , тг.

12-кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік
13-кесте - Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг
14-кесте - Жобаның инвестициялары, мың теңге

15-кесте - 2012 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы,
16-кесте - Кредиттеу шарттары

17-кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың теңге

18-кесте - Рентабельділік көрсеткіштері

19-кесте - Жобаның 5 жылына арналған баланстық
20-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

21-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг.

22-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7
Суреттер тізімі

1-сурет - Қазақстан Республикасында 2009-2010 жж. қаңтар-қараша айларындағы
2-сурет - Жамбыл облысында 2009-2010 жж. қаңтар-желтоқсан айларындағы
3-сурет - ҚР-да 2009-2010 жж. 10 айындағы ірімшік
4-сурет - Ұйымдастыру құрылымы

Резюме

Жобаның тұжырымдамасы ірімшік және сүзбе өндірісі кәсіпорынын құруды
Кәсіпорын қызметінің мақсаттары ірімшік және сүзбе өндіру және
Цех (өндірістік орын-жай), сондай-ақ ірімшік және сүзбе, пастеризацияланған
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

Шығыстар, мың теңге 2 012

Негізгі капиталға инвестициялар 66 513

Айналым капиталы 3 000

Барлығы 69 513

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты
Қаржыландыру көзі, мың теңге Сомасы Кезеңі Үлесі

Өз қаражаты 20 854 04-05.2012 30%

Қарыз қаражаты 48 659 04-05.2012 70%

Барлығы 69 513 100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

Кредит валютасы теңге

Пайыздық ставка, жылдық 12%

Өтеу мерзімі, жыл 6,5

Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6

Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6

Өтеу түрлері тең үлестермен

Кәсіпорын қызметінің жобаның 5 жылына арналған тиімділік көрсеткіштері.

Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге
Активтердің рентабельділігі 15%

15% дисконттау ставкасы кезінде инвестицияланған капиталдың дисконтталған таза
Ішкі кірістілік нормасы (IRR) 16%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге 4 672

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл 4,1

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл 5,8

Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал ететін болады:

жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты пайда
ірімшік және сүзбе өндіретін және сататын жаңа кәсіпорын
Жамбыл облысының бюджетіне салықтар мен басқа да
Әлеуметтік әсерлердің арасында мыналарды бөліп көрсетуге болады:

халықтың сүт өнімдеріне, атап айтқанда: ірімшікке және сүзбеге
Кіріспе

Қазақстандық сүт өнімін өндірушілер үшін нарық жағдайындағы қызмет
Бұл ретте сүт өнімдерінің бағасын демократиялы деп айтуға
Қазіргі әлемдік дағдарыс, әрине, сүт өнімдері нарығының жағдайына
Қазақстан Сүт одағының деректері көрсетіп отырғанындай,
Қазіргі уақытта ірімшік және сүзбе өндіретін цехтар ашудың
• біріншіден, Қазақстанда сүт өнімдерін тұтыну көлемі азаймайды;
• екіншіден, сүт өнімдерін барлығы тұтынады, алайда барлық
• үшіншіден, кәсіпорын халықты экологиялық таза өніммен жабдықтайтын
Облыста бизнестің осы түрін ашу үшін барлық мүмкіндік
1. Жобаның тұжырымдамасы

Жобаның тұжырымдамасы ірімшік және сүзбе өндіретін цех ашуды
Кәсіпорын қызметінің мақсаттары сүт өнімдерін, соның ішінде
Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы өнімдерді тұтынушы орташа табысы
Компанияның басымдығы өндірісте тек қана таза сүтті және
Цех шығаратын негізгі өнімдер мыналар болып табылады:

- Қалыпқа келтірілген пастеризацияланған сүт (3,2%);

- Қаймақ (30%);

- Жартылай майлы сүзбе (9%);

- Қатты ірімшік.

Өндірістік цех жалпы алаңы 150 шаршы метр орын-жайда
Осы бизнес-жоспарда жоспарланған кәсіпорынның айналымын ескере отырып қызметті
Бұл бизнес-жоспар басшылыққа алынатын соңғы нұсқа емес, тек
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы

Кәсіпорында мынадай өнім түрлері болады:

- Қалыпқа келтірілген пастеризацияланған сүт (3,2%);

- Қаймақ (30%);

- Жартылай майлы сүзбе (9%);

- Қатты ірімшік.

Бұл ретте, кәсіпорын түсімінің көп бөлігі қатты ірімшікті
Ірімшік төрт негізгі түрге бөлінеді:

- қатты, (российский, голландский, швейцарский және басқа);

- жартылай қатты (российский, голландский, швейцарский рокфор және
- жұмсақ (любительский, славянский и др.);

- тұзды (сулугуни, фермерский, имеретинский, брынза, және басқа.).

Осы түрлер өз кезегінде жекелеген кіші түрлерге және
Біз үшін танымалы қатты және балқытылған түрі ғана
Қатты ірімшіктер

Қатты ірімшік дегеніміз қайнатылған және қайнатылмаған тығыздалған ірімшікті
Қайнатылмаған тығыздалған ірімшіктер

Бұл ірімшіктін қатты қабыршақтары және тығыз нәзік сары
Қайнатылған тығыздалған ірімшіктер

Мұндай ірімшіктердің көлемі үлкен, сырты ақшыл түсті, ірімшіктің
Ерітілген ірімшіктер

Ірімшіктің осы тобы жұмсақ бірқалыпты консистенциялы болады,
Экзотикалық ірімшіктер

Бұл бөлімге элиталы және қосымша топтарға жататын барлық
Ірімшіктің элиталы және экзотикалық сорттарын өндіруде бірінші орынды
Ірімшік жоғары тағамдық және емдеу-диеталық қасиеті бар дәстүрлі
3. Өндірістер бағдарламасы

1-кестеде өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы берілген.

1 - кесте - Өндірістің жылдар бойынша
Көрсеткіш, тн. 2 012 2 013 2014 -
Сүтті қайта өңдеу көлемі 269 831 936

Нормаға келтірілген пастеризацияланған сүт (3,2%) 72 222 250

Қаймақ (30%) 6 18 20

Жартылай майлы ірімшік (9%) 2 7 8

Қатты ірімшік 18 55 62

Сату бағдарламасы жасалған келісімшарттар жолымен, маркетингтік зерттеулер, сондай-ақ
2 -кесте - Цех өнімдері мен шикізатқа жоспарланған
Цех өнімдері мен шикізат бағасы 1 2 3
Нормаға келтірілген пастеризацияланған сүт (3,2%) 116 116 116
Қаймақ (30%) 625 625 625 625 625 625
Жартылай майлы ірімшік (9%) 536 536 536 536
Қатты ірімшік 759 759 714 714 670 670
Сүт – шикізат 55 55 50 45 45
Өнімінің бәсекелестік, құны мыналардан құралады:

- барынша төмен өзіндік құннан, бұл бәсекелестік
- табиғи шикізаттан ( (ауыстыратындардың болмауы) аз қосындылар
Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция назарға алынған жоқ,
Шикізаттың бағасы маусымға байланысты болады, қыста – барынша
4. Маркетингтік жоспар

4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы

Ағымдағы жылы жалғасып отырған қаржы-экономикалық дағдарысқа қарамастан
3 -кесте – ҚР 2009-2010 жж. 10 айында
Өнімнің атауы Өндіріс Импорт Ішкі тұтыну импортының үлесі.
2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010

Шұжық бұйымдары 33 550 34 353 102,4 20
Ет және ет консервілері 4 511 7
Өңделген сұйық сүт және кілегей 193 438 241
Ұнтақ сүт 2 769 2 294 82,8 10
Сары май 13 048 10 514 80,6 8
Ірімшік және сүзбе 11 446 12 536 109,5
Қоюлатылған сүт және кілегей 7 978 7 590
Қышқыл сүт өнімдері 80 432 93 236 115,9
Балмұздақ 11 522 13 238 114,9 10 111,3
Ақпарат көзі: ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі

Кестедегі деректер бойынша елде 86,8 % ірімшік және
1 -сурет - Қазақстан Республикасында 2009-2010 жж. қаңтар-қараша
Ақпарат көзі, ҚР Статистика агенттігі

Суретте көрсетілгеніндей, 2010 жылы сүт өнімдерін өндіру
2 -сурет - Жамбыл облысында 2009-2010 жж. қаңтар-желтоқсан
Ақпарат көзі: Жамбыл облысының статистика департаменті

Суретте көрсетілгеніндей, Жамбыл облысында ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеу
3 -сурет - ҚР-да 2009-2010 жж. 10 айындағы
Ақпарат көзі, ҚР Статистика агенттігі

Сүт өнімдерін тұтынуға әсер ететін факторлардың бірі
4 -кесте - Қазақстан қалаларындағы әр түрлі өндірушілердің
Өндіруші ел Сусындардың атауы Көлемі Бағасы Фирма

Қазақстан «Голландский» қатты ірімшігі 1 000
Қазақстан «Сметанковый» қатты ірімшігі 1 000 г.
Қазақстан «Жаксы» қатты ірімшігі 1 000 г.
Ресей «Плавыч» балқытылған ірімшігі 1 000 г.
Ресей «Охотничий» балқытылған ірімшігі 1 000 г.
Қазақстан Қаймақ 500 г. 257 тг. «Компания
Қазақстан Айран 550 г. 153 тг. «Компания ФудМастер»
Қазақстан Дәнді сүзбе 200 г. 199 тг. А
Қырғызстан Йогурт 450 г. 140 тг. «Бишкексут» ААҚ

Қырғызстан Био - айран 450 г. 126 тг.
Қырғызстан Ряженка 450 г. 151 тг. «Бишкексут»
Қырғызстан Сүзбе 200 г. 132 тг. «Бишкексут»
Қазақстан Қаймақ 200 г. 91 тг. «КМК»
Қазақстан Айран 1 000 г. 137 тг.
Ресей Йогурт 400 г. 156 тг. «Вимм
Қазақстан Тәтті қышқыл сүт сусындары 500 г. 112
Қазақстан Йогуртты қышқыл сүт сусындары 290 г.
Ақпарат көзі: «МСБ консалтинг» зерттеу ЖШС

Негізінен, Қазақстан дүкендерінің сөрелерінде қазақстандық өндірушілердің өнімдері болады,
2010 жылы Қазақстанда өңделген сұйық түрінде
5 -кесте - ҚР-ның табыстары әр түрлі халқының
Өнімнің атауы Тұтыну, %, халықтың жан басына орташа
до 7 от 7 до 20 от 20
Таза сүт 98 93 90 88 70 60

Қышқыл сүт өнімдері 65 70 70 70 50
Йогурт 10 15 30 35 40 40

Сүзбе 14 15 17 17 18 15

Қаймақ 12 17 17 20 25 35

Ірімшік 2 4 7 13 14 12

Маңыздандырылған 4 8 8 12 13 20

Қоюлатылған сүт пен кілекей 5 6 10 12
Балмұздақ 1 4 7 12 16 12

Ақпарат көзі: ҚР Статистика агенттігі

4-кестеде келтірілген деректер көрсеткеніндей, отбасының табысы ұлғайған сайын
Қазақстандықтардың ірімшікті жылдық тұтыну үлесі жалпы сүт өнімдерін
4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер

Кәсіпорынның негізгі бәсекелесі Жамбыл облысының ірімшік және сүзбе
6 -кесте – Жамбыл облысындағы ірімшік және сүзбе
Кәсіпорынның атауы Өндіріс Мекенжайы

«МЕРКЕНСКИЙ СЫРЗАВОД» ЖШС Ірімшік және қышқыл сүт өнімдері
«ДАНЕГУЛЬ» ЖШС Қышқыл сүт өнімдері өндірісі
«ГАЛЕНИКА» ЖШС Сүт өнімдері өндірісі Жамбыл обл., Тараз
«АСТАНА САМСОН» ЖШС Қышқыл сүт өнімдері өндірісі
Ақпарат көзі: Жамбыл облысының сайты

Кәсіпорынның бәсекелестер алдындағы негізгі басымдығы мыналар болып табылады:

Өнімнің салыстырмалы төмен бағасы;

Өнімнің жоғары сапасы;

Өндірісте тек қана таза сүт пен табиғи шикізатты
Жартылай фабрикаттар мен басқа да қоспалардың болмауы, бұл
4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін өзгерістер

2010 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша ауыл шаруашылығы
Сүт және сүт өнімдері өндірісі әлемде осы жылы
4.4 Маркетинг стратегиясы

Жобаланатын цехтың негізгі мақсаты нарыққа ену және онда
Жылжытудың негізгі әдісі ретінде мүдделі нысаналы топтарға тікелей
- зауыт туралы жарнамалық материалдарды және оның өнімдері
- жергілікті және республикалық маңызы бар арнайы басылымдарда
Бұл ретте компанияның қабылданған жайғастыруға сәйкес келетін бейнесін
Мынадай сәттерді ескере келе сұранысты қалыптастыру және өткізуге
- Басқалармен салыстырғанда бағаның салыстырмалы төмен деңгейі;

- Білікті құрам;

- Қазіргі заманғы жабдықтар;

- Сұранысты ынталандыру бағдарламаларын іске асыру.

5. Техникалық жоспарлау

5.1 Технологиялық процесс

Ірімшік өндіретін заманауи фабрикаларда жаңа технологиялар пайдаланылады. Технологияны
Ірімшік өндіру технологиясының сипаттамасы

Ірімшік дайындаудың барлық процесін 6 негізгі кезеңге
1. Қайнату. Процестің мәні сүтті жоғары температураға дейін
кезеңде қандай сүттің пайдаланылғанына байланысты ірімшікта өзінің ерекше
2. Іртуі. Сүт (обрат) мәйек немесе сүт ұйытқысын
3. Ағызу. Бұл кезеңде сарысуды ірімшік массасынан айырады.
4. Тығыздау Бұл кезеңде ірімшік арнайы қалыпқа салынады
5. Тұздау. Ірімшік массасын не тұздайды не әсер
6. Пісіп жетілуі. Бұл кезеңде ірімшікті сақтау
Сүзбені дайындаған кезде бастапқы шикізат сияқты (екінші сорттан
Сүзбені өндіру технологиясы мынадай кезеңдер бойынша жүреді:

1. Шикізатты қабылдау және оның сапасын бағалау.

2. Сүтті қыздыру және айыру.

Бұл кезең пластинкалы қыздыру-салқындату қондырғысында жүргізіледі, онда
3. Нормаланған сүттің қосындыларын жасау.

Сүзбені 18,9% және 5% МДЖ-де өңдеген кезде МДЖ
4. Нормаланған немесе майы алынған сүтті қыздыру және
Нормаланған немесе майы алынған сүт 15 - 20с
5.2 Ғимараттар мен құрылыстар

Кәсіпорынның өндірістік қуаты сатып алу жоспарланып отырған
5.3 Жабдық және инвентарь (техника)

Ірімшік өндірісі үшін негізгі жабдық мыналар:

Ірімшік дәнін дайындайтын аппарат

Кезеңдік әсер ететін аппараттың екі түрі қолданылады: ірімшік
Ірімшік дәнін дайындайтын заманауи аппарат, түріне қарамастан, мынадай
- жабық ыдыс;

- ыдыс пен құралдың ішкі бетіндегі орталықтандырылған бұзылмайтын
- алынбайтын әмбебап кескіш-араластырғыш аспап;

- берілген сарысу санын автоматты түрде іріктеу;

- ірімшік дәнін дайындау операцияларын бағдарламалық басқару (уақыт
Ірімшікті қалыптау және тығыздау аппараты.

Заманауи қалыптау аппараты негізгі құрамды бөліктерден тұрады: асты
Ірімшікті қалыпқа салу және тығыздау сатысын қалыпқа салу
Сондықтан да қалыпқа салу және тығыздайтын дәстүрлі аппараттармен
Ірімшікті тұздау жабдықтары

Ірімшікті тұздаудың негізгі тәсілі контейнерлер мен жүк көтеру
Ірімшіктің пісіп жетілуі, сақтау және өңдеу үшін
Елдің ірімшік зауыттарында ірімшіктің пісіп жетілуі мен сақталуы
Ірімшікті пісіп жетілуі кезінде өңдеу дегеніміз оны жуу,
Ірімшікті жұқа қағазбен орау үшін көптеген вакуумды-орау машиналарының
Негізгі жабдықтардың арасында ірімшік және сүзбе өндірісі үшін
7 -кесте - Ірімшік және сүзбе өндірісі үшін
№ Атауы

дана

ИПКС-0101 сүтті қайта өңдеу үшін шағын-зауыттар

1 Сүтті есепке алу мен сүзу үшін қажетті
2 ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20 орталық сорғышы, өндір. 2 куб.м/с 2

3 ИПКС-053-1000 ваннасы, көлемі 1000 л 1

4 ИПКС-024-1000(Н) салқындатқыш ваннасы, салқын түрде өндіру 6
5 ИПКС-013 (Р-1500Р) пастеризациялау жабдығы жиынтығы, тіркелген, өндіріс.
6 Ж5-ОСБ кілегей алынатын сеператор, өндіріс. 1000
7 ИПКС-042 сүт құйғыш аппараты, өндір. сағатына
8 К-11 ауа компрессоры, қысымы 10 атм, өндір.
9 ИПКС-072-200(Н) ұзақ пастеризациялау ваннасы, көлемі 200 л,
10 ИПКС-011(Н) ұзақ пастеризациялау ваннасы, көлемі 100
11 ИПКС-025-02 тығыздау тележкасы, көлемі 240 л, механикалы
12 ИПКС-122УС қалыптау-орау қондырғысы, өндір. сағатына 600 стакан
13 Электронды Штрих-шағын таразысы, 6-1,2, 6 кг
14 ИПКС-075-1,2(Н) жұмыс үстелі, размері 1200x600x850 мм
15 Сүттің сапасын бақылайтын зертханалық ыдысытар мен аспаптар
16 ИПКС-033СТ-3тоғазытқыш камерасы (орташа температуралы), көлемі 3 текше
17 ИПКС-011-150/3(Н) ұзақ пастеризациялау ваннасы (ашыту), ушаттың
18 ИПКС-0122(Н) циркуляциялы жуу жабдығының жиынтығы, жуу ерітіндісін
ИПКС-0116 жұмсақ және қатты ірімшік өндірісі үшін жабдықтар
1 Сүтті есепке алу мен сүзу үшін қажетті
2 ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20 орталық сорғышы, өндір. 2 куб.м/с 2

3 ИПКС-022(Н) ірімшік жасау ваннасы, көлемі 700 л
4 ИПКС-072-100(Н) ұзақ пастеризациялау ваннасы, көлемі 100 л,
5 электрмен жылытылады және автоматты блокпен басқарылады
6 ИПКС-053-200 ваннасы, көлемі 200 л
7 ИПКС-075-1,2(Н) жұмыс үстелі, размері 1200x600x850 мм
8 №335 «Российская» ірімшікті арналған қалып 24

9 ПВ-12 пневматикалық ірімшік үшін тығыздағыш ,
10 ИПКС-024-2000(Н) салқындатқыш ваннасы, салқын өндіргіштігі 12 кВт,
11 ИПКС-013 (Р-1500Р) пастеризациялауға арналған жабдықтар жиынтығы,
12 ИПКС-122УС қалыптау-орау қондырғысы, өндір. сағатына 600 стакан
13 ИПКС-011-150/3(Н) ұзақ пастеризациялау ваннасы (ашыту), ушаттың біреуінің
14 ИПКС-0122(Н) циркуляциялы жуу жабдығының жиынтығы, жуу ерітіндісін
15 Весы электронные Штрих-мини 6-1,2, до 6 кг
16 ИПКС-073-06-150(Н) бланшировкалау құрылғысы, (термоорналастыру ваннасы) ,
17 К-11 ауа компрессоры, қысымы 10 атм
18 Henkelman Super Jumbo 350 вакуумды-орау машинасы, өндір.
Жабдықтың жалпы құны 39 780 мың теңгені құрайды.
Сатып алынатын жабдықтың басымдықтары:

- Өніммен жанасатын барлық бөлшектер 12Х18Н10Т маркалы тат
- Автоматты түрде қолдау, реттеу және бақылау, сондай-ақ
- Өнімнің басқа түрлерін өндіру үшін жеткізе
Қажетті техникалар тізбесі:

- Сүт таситын машина (тат баспайтын болат)
- ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес".

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым

Жобада қажетті коммуникациялық құрылымы бар (электр-, жылу-
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам

Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды. Өндіріс бастығы өндірістік
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы төменде келтірілген түрлерден тұрады
4 -сурет - Ұйымдастыру құрылымы

Құрамды басқарудың келтіріліп отырған құрылымын желілік құрылымға жатқызуға
Кәсіпорын мамандары – өндіріс меңгерушісі, бухгалтер, операторлар.
7. Жобаны іске асыру

7.1 Іске асыру жоспары

Осы жобаның іске асуы 2011 жылдың соңынан бастап
8 -кесте - Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

Іс-шараларАй 2 012

1 2 3 4 5 6 7

Маркетингтік зерттеу жүргізу және ТЭН әзірлеу
Қаржыландыру мәселесін шешу
Кредит алу
Орын-жайды жалдау
Құрамды іздестіру

Жабдықты жеткізу құрастыру
Жарнаманы орналастыру
Жұмыстың басталуы
7.2 Жобаны іске асыру шығындары

Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген.

9 -кесте - 2012 жылға арналған
Атауы Сомасы, мың теңге 2 012

сәуір мамыр

Өндіріс цехы 8 880 8 880 -

ИПКС-0101 сүтті қайта өңдеу шағын зауыты 20 008
ИПКС-0116 жұмсақ және қатты ірімшік өндіретін жабдықтар жиынтығы
Сүт таситын машина (тат баспайтын болаттан) ГАЗ-3309
ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес" 5 908 - 5 908

Барлығы 66 513 28 770 37 743

Жабдықтарды жеткізу құны сол жабдықтың бағасына
8. Пайдалану шығыстары

Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады.

10 -кесте - Бір айдағы ауыспалы шығыстар (негізгі
Шығыстар нормасы Өлш. бірлігі Бағасы, тг. 1
Сүт 7,0

Орама 1,0 пакет 5 5

Тамақ қоспалары 0,0004 кг 5 000 2

Қаймақ 10,0

Орама 1,0 стакан 6 6

Ашытқы 0,0 пакет 1 500 3

Тамақ қоспалары 0,0002 кг 5 000 1

Ірімшік 8,0

Орама 0,05 орама 150 7,5

Тамақ қоспалары 0,0001 кг 5 000 1

Қатты ірімшік
Орама 0,2 пакет 48 10

Тұз 0,012 кг. 14 0,2

Тамақ бояулары 0,00003 литр 5 000 0,2

Кальций 0,00033 кг. 266,7 0,1

Ашытқы 0,004 пакет 1 500 6,0

Ауыспалы шығыстар орамаға және ингредиенттерге арналған шығындардан тұрады.

Тұрғындар және жақын орналасқан шаруа қожалықтары сүтті жеткізушілер
Еуропадағы ірі дәмдеуіштерді, функционалдық қоспаларды және шығыс материалдарын
Орама материалдарының жеткізушісі орама материалдары мен жабдықтарды
11 -кесте – Өзіндік құнның есебі , тг.

Шикізат Пастеризацияланған сүт Қаймақ Ірімшік Қатты сыр

Сүт 55 297 255 331

Орама 5 6 8 10

Ашытқы 3 6

Тамақ қоспалары 2 1 1

Тұз 0,2

Тамақ бояулары
Кальций 0,1

Өндірістік өзіндік құн 62 307 263 347

Тұрақты шығыстар 36 196 168 218

Толық өзіндік құн 99 503 431 565

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар

12 -кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және
Шығындар ғ2012 2013 - 2018

ЕТҚ 1 522 9 133

Банк қызметтері 10 60

Офистік орын-жайды жалдау 67 402

Электр энергиясы 160 959

Жылумен жабдықтау 32 192

Сумен жабдықтау + кәріз 5 29

Интернет 17 102

Байланыс қызметтері 8 48

Кеңсе тауарлары 5 30

ЖЖМ 204 1 226

НБ қызмет көрсету және жөндеу 8
Жарнамаға арналған шығыстар 10 60

Басқа да көлденең шығыстар 8 48

Итого 2 056 12 336

Орын-жайды жалдау Жамбыл қаласының нарығындағы орташа жалдау ставкасы
13 -кесте - Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың
№ Лауазымы Саны Жалақы Есептеуге ЕТҚ

Әкімшілік-басқару құрамы
1 Директор 1 130 130 143

2 Бухгалтер 1 70 70 77

Барлығы 2 200 200 220

Өндірістік құрам
1 Өндіріс меңгерушісі 1 90 90 99

2 Операторлар 8 60 480 528

Барлығы 9 150 570 626

Қызмет көрсету құрамы
1 Жүргізуші 4 70 280 308

2 Жұмысшылар 2 55 110 121

3 Еден жуушы 1 45 45 49

Барлығы 7 170 435 478

Қосалқы құрам
1 Күзетші 3 40 120 132

2 Шаруашылық меңгерушісі 1 60 60 66

Барлығы 4 100 180 198

Құрам бойынша барлығы 22 620 1 385 1
Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы айына 1
10. Қаржыландыру қажеттілігі

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығыстар мыналарды қамтиды:

14 -кесте - Жобаның инвестициялары, мың теңге

Шығыстар 2 012

Негізгі капиталға инвестициялар 66 513

Айналым капиталы 3 000

Барлығы 69 513

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты
15 -кесте - 2012 жылға арналған қаржыландыру
Қаржыландыру көзі Сомасы Кезеңі Үлесі

Өз қаражаты 20 854 04-05.2012 30%

Қарыз қаражаты 48 659 04-05.2012 70%

Барлығы 69 513 100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

16 -кесте - Кредиттеу шарттары

Кредит валютасы теңге

Пайыздық ставкасы, жылдық 12%

Өтеу мерзімі, жыл 6,5

Пайыздарды және негізгі борышты төлеу ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6

Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі 6

Өтеу түрі тең үлестермен

17 -кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың теңге

Сыйақы 12,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Игеру 48 659 48 659
Капиталдандыру % 2 127 2 127

Есептеу % 20 664 3 629
НБ өтеу 50 786 2 116
Өтелді,% 18 537 1 502 5
НБ қалдығы -0 48 670 40
Кредит басында жіберілген қабылданған олқылықтарға сәйкес толық көлемінде
11. Жобаның тиімділігі

11.1 Cash-flow проекциясы

Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-қосымша) нақты
• операциялық қызмет – қызметтің негізгі түрі,
• инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі
• қаржылық қызмет — компанияның капиталының және қарыз
Ақша ағынын талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін
11.2 Пайда мен залалдардың есептері

Жоспарланған пайда мен залалдардың есебі 2-қосымшада айқарма түрінде
18 -кесте - Рентабельділік көрсеткіштері

Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге 8
Активтердің рентабельділігі 15%

11.3 Баланс проекциясы

2016 жылғы баланстық есептің коэффициенттері төмендегі
19 -кесте - Жобаның 5 жылына арналған
Активтер құрылымындағы негізгі қаражаттың үлесі, 5 жылға 0,6

Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті, 5 жылға 2,9

Кестеде ағымдағы өтімділік коэффициентінің 0,6 тең екендігі көрсетілген.

11.4 Қаржы индикаторлары

13% дисконттау ставкасы кезінде 7 жылға арналған
20 -кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

Ішкі кірістілік нормасы (IRR) 16%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге. 4 672

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл 4,1

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл 5,8

21 -кесте - Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг.

ПКезең 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Қызметтерді сатудан түсетін кіріс 25 443 79 147
Баланстық пайда -6 025 3 098 8 975
Қызметтердің толық өзіндік құны 31 469 76 049
Тұрақты шығындар 18 825 35 761 34 739
Ауыспалы шығындар 12 644 40 289 45
Шекті кіріс сомасы 12 799 38 859 43
Пайдадағы шекті түсімнің үлесі 0,503 0,491 0,490
Залалсыздық шегі 37 421 72 837 70 915
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%) -47% 8% 21%
Залалсыздық 147% 92% 79% 77% 75% 72% 70%

Кесте кәсіпорын үшін залалсыздықтың шегі сату
Қаржылық тұрақтылық қоры 2013 жылы 8 % құрайды,
22 -кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі
Салықтың түрі Сомасы

ҚҚС 36 020

Табыс салығы 10 429

Мүлік пен көлік салығы 983

ЕТҚ салықтар мен міндетті төлемдер 30 098

Барлығы 77 529

Осы жобаны іске асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдердің көлемі
12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні

Жобаны іске асыру кезінде мынадай міндеттерді шешу
• жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты
• халықты сапалы өніммен қамтамасыз ету;

• Жамбыл облысының бюджетіне салықтар мен басқа да
Жобаны іске асыру нәтижесінде 22 жұмыс орны құрылады.
12.2 Қоршаған ортаға әсер

Мамандар көшеттік газдардың әлемдік антропогендік шығарындысының 2,7% сүт
Қазіргі уақытта мамандар үй жануарларының басқа түрлеріне байланысты
Кәсіпорын сүтті қайта өңдеумен айналысатын болады, экологияға аз
Жұмыстың принциптері:

- Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасын сақтау;

- табиғи ресурстарды тиімді пайдалану;

- қоршаған ортаға кері әсерді азайту;

- кәсіпорында қолданылатын мемлекеттік нормалар мен қағидаларды, технологиялық
- қажетті түзету және алдын алу
Қосымшалар

Ірімшік және сүзбе өндіретін цех ашу

29

Қышқыл сүт өнімдері

Қоюлатылған сүт және кілегей

Ірімшіктер мен сүзбелер

Өңделген сұйық сүт және кілегей